88必发手机用户类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 124,167,059.01
份额净值(元) 2.6460
累计净值(元) 2.7110
截止时间 2020-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占88必发手机用户总资产的比例
1 股票 125,973,915.24 85.92%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 14,944,635.03 10.19%
4 其他 5707539.82 3.89%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占88必发手机用户总资产的比例
1 制造业 94,595,703.03 68.14%
2 科学研究和技术服务业 12,049,995.8 8.68%
3 批发和零售业 9,231,628.8 6.65%
4 卫生和社会工作 5,453,379 3.93%
5 租赁和商务服务业 4,620,900 3.33%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 12,097.57 0.01%
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,211.04 0.01%
8 综合 0 0.00%
9 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
10 教育 0 0.00%
11 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
12 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
13 房地产业 0 0.00%
14 金融业 0 0.00%
15 住宿和餐饮业 0 0.00%
16 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
17 建筑业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 K 房地产 0 0.00%
20 农、林、牧、渔业 0 0.00%
21 J 公用事业 0 0.00%
22 I 电信服务 0 0.00%
23 H 信息技术 0 0.00%
24 G 工业 0 0.00%
25 F 医疗保健 0 0.00%
26 E 金融 0 0.00%
27 D 能源 0 0.00%
28 C 消费者常用品 0 0.00%
29 B 消费者非必需品 0 0.00%
30 A 基础材料 0 0.00%
31 合计 125,973,915.24 90.75%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占88必发手机用户资产净值比例
1 000661 长春高新 16,994 7,397,488.2 5.33%
2 603127 昭衍新药 59,660 6,272,055.8 4.52%
3 300558 贝达药业 39,300 5,501,214 3.96%
4 600763 通策医疗 32,700 5,453,379 3.93%
5 600600 青岛啤酒 70,214 5,371,371 3.87%
6 600519 贵州茅台 3,400 4,973,792 3.58%
7 000333 美的集团 78,100 4,669,599 3.36%
8 601888 中国中免 30,000 4,620,900 3.33%
9 000858 五 粮 液 26,300 4,500,456 3.24%
10 300595 欧普康视 62,650 4,344,151 3.13%