88必发手机用户类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 1,087,524.01
份额净值(元) 1.1338
累计净值(元) 1.2338
截止时间 2020-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占88必发手机用户总资产的比例
1 股票 64,316,193.34 25.31%
2 债券 182,958,996 71.99%
3 银行存款 3,914,573.35 1.54%
4 其他 2972188.98 1.16%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占88必发手机用户总资产的比例
1 建筑业 19,514,160 8.50%
2 金融业 19,359,950 8.43%
3 房地产业 13,084,940 5.70%
4 批发和零售业 6,290,946.26 2.74%
5 采矿业 5,269,553.28 2.30%
6 制造业 650,491 0.28%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 146,152.8 0.06%
8 综合 0 0.00%
9 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
10 卫生和社会工作 0 0.00%
11 教育 0 0.00%
12 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
13 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
14 科学研究和技术服务业 0 0.00%
15 租赁和商务服务业 0 0.00%
16 房地产 0 0.00%
17 公用事业 0 0.00%
18 电信服务 0 0.00%
19 信息技术 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 0 0.00%
21 工业 0 0.00%
22 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 64,316,193.34 28.01%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占88必发手机用户资产净值比例
1 600325 华发股份 1,291,000 8,301,130 3.62%
2 601668 中国建筑 1,408,000 7,420,160 3.23%
3 601166 兴业银行 457,000 7,270,870 3.17%
4 601009 南京银行 968,000 7,018,000 3.06%
5 600153 建发股份 819,843 6,271,798.95 2.73%
6 601186 中国铁建 600,000 5,898,000 2.57%
7 600188 兖州煤业 609,902 5,269,553.28 2.30%
8 600340 华夏幸福 229,000 4,783,810 2.08%
9 600068 葛洲坝 580,000 4,048,400 1.76%
10 601169 北京银行 736,000 3,554,880 1.55%