88必发手机用户类型风险等级 每万份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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投资净值(元) 3,977,753,930.56
万份收益(元) 0.6151
七日年化收益率 2.2170%
截止时间 2019-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占88必发手机用户总资产的比例
1 债券 2,188,960,075.64 40.68%
2 银行存款 1,929,154,491.59 35.85%
3 其他 1262356048.16 23.47%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占88必发手机用户资产净值比例
1 111983038 19宁波银行CD142 2,000,000 199,676,774.29 3.86%
2 111915035 19民生银行CD035 2,000,000 198,056,600.62 3.82%
3 199932 19贴现国债32 1,100,000 109,773,102.7 2.12%
4 111983812 19宁波银行CD153 1,000,000 99,772,348.11 1.93%
5 180410 18农发10 1,000,000 100,038,273.63 1.93%
6 111807205 18招商银行CD205 1,000,000 99,680,241.28 1.92%
7 111911047 19平安银行CD047 1,000,000 98,661,852.01 1.91%
8 111908028 19中信银行CD028 1,000,000 98,755,482.73 1.91%
9 111909018 19浦发银行CD018 1,000,000 99,124,421.79 1.91%
10 111910139 19兴业银行CD139 1,000,000 98,593,268.56 1.90%