88必发手机用户类型风险等级 每万份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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投资净值(元) 7,702,840,441.22
万份收益(元) 0.5071
七日年化收益率 1.8050%
截止时间 2020-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占88必发手机用户总资产的比例
1 债券 3,208,662,848.26 36.22%
2 银行存款 3,092,106,823.5 34.90%
3 其他 2558981503.60 28.88%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占88必发手机用户资产净值比例
1 209918 20贴现国债18 1,600,000 159,908,003.53 1.91%
2 072000084 20东北证券CP003 1,500,000 150,000,006.93 1.79%
3 012001033 20电网SCP017 1,000,000 100,000,027.43 1.20%
4 072000159 20广发证券CP007BC 1,000,000 100,000,128.32 1.20%
5 111781322 17杭州银行CD144 1,000,000 100,026,830.78 1.20%
6 111976613 19华融湘江银行CD194 1,000,000 99,424,255.08 1.19%
7 112093517 20北京农商银行CD041 1,000,000 99,561,889.78 1.19%
8 112093131 20东莞农村商业银行CD054 1,000,000 99,606,129.09 1.19%
9 112093134 20重庆农村商行CD009 1,000,000 99,610,741.13 1.19%
10 112093088 20北京农商银行CD036 1,000,000 99,613,805.02 1.19%