88必发手机用户类型风险等级 每百份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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投资净值(元) 87,520,331.32
万份收益(元) 0.4937
七日年化收益率 2.3510%
截止时间 2020-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占88必发手机用户总资产的比例
1 债券 534,545,183.34 42.48%
2 银行存款 241,916,343.91 19.22%
3 其他 481975290.34 38.30%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占88必发手机用户资产净值比例
1 170307 17进出07 500,000 50,162,832.64 4.36%
2 111917028 19光大银行CD028 500,000 49,856,818.92 4.34%
3 111984398 19徽商银行CD050 500,000 49,871,758.9 4.34%
4 111914153 19江苏银行CD153 500,000 49,874,266.77 4.34%
5 111908128 19中信银行CD128 500,000 49,715,283.71 4.33%
6 111909226 19浦发银行CD226 400,000 39,697,413.61 3.45%
7 170305 17进出05 300,000 30,016,154.98 2.61%
8 112093675 20北京农商银行CD043 300,000 29,683,137.47 2.58%
9 012000385 20华能水电SCP001 200,000 20,000,075.09 1.74%
10 072000056 20海通证券CP002 200,000 20,000,213.49 1.74%